百科知识问答

国泰食品饮料行业指数

  • 2024-09-30 04:38:21

国泰食品饮料行业指数的基金全称为国泰国证食品饮料行业指数分级证券***基金,基金代码为160222,发行日期为2014年9月15日,成立日期为2014年10月23日。根据国泰基金官网上的数据显示,截止至2020年3月31日,国泰食品饮料行业指数的资产规模为27.29亿元人民币,份额规模为24.2721亿份,基金经理为梁杏和徐成城。

在***范围上,国泰食品饮料行业指数的***范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、债券、债券回购、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国***允许基金***的其他金融工具(但须符合中国***相关规定)。

在***策略上,国泰食品饮料行业指数主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票***组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时,基金管理人将对***组合进行优化,尽量降低跟踪误差。

在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

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